有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,390,212 | 29,412,433 |
| 株式 | 879,988,660 | 1,054,153,340 |
| 未収配当金 | 1,061,000 | 834,300 |
| 流動資産合計 | 925,439,872 | 1,084,400,073 |
| 資産合計 | 925,439,872 | 1,084,400,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 637,417 | 2,530,784 |
| 未払受託者報酬 | 421,132 | 443,486 |
| 未払委託者報酬 | 7,475,051 | 7,871,800 |
| 未払利息 | 84 | 12 |
| その他未払費用 | 13,772 | 14,355 |
| 流動負債合計 | 8,547,456 | 10,860,437 |
| 負債合計 | 8,547,456 | 10,860,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,996,585 | 1,107,230,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,104,169 | △33,691,175 |
| (分配準備積立金) | 183,228,195 | 177,219,190 |
| 元本等合計 | 916,892,416 | 1,073,539,636 |
| 純資産合計 | 916,892,416 | 1,073,539,636 |
| 負債純資産合計 | 925,439,872 | 1,084,400,073 |
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