有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 1月29日現在 ] | 第19期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,180,716 | 44,390,212 |
| 株式 | 1,116,287,750 | 879,988,660 |
| 未収配当金 | 1,841,500 | 1,061,000 |
| 流動資産合計 | 1,186,309,966 | 925,439,872 |
| 資産合計 | 1,186,309,966 | 925,439,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,804,960 | - |
| 未払解約金 | 4,053,103 | 637,417 |
| 未払受託者報酬 | 496,731 | 421,132 |
| 未払委託者報酬 | 8,816,907 | 7,475,051 |
| 未払利息 | 104 | 84 |
| その他未払費用 | 16,080 | 13,772 |
| 流動負債合計 | 57,187,885 | 8,547,456 |
| 負債合計 | 57,187,885 | 8,547,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,124,002 | 1,104,996,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,998,079 | △188,104,169 |
| (分配準備積立金) | 207,718,835 | 183,228,195 |
| 元本等合計 | 1,129,122,081 | 916,892,416 |
| 純資産合計 | 1,129,122,081 | 916,892,416 |
| 負債純資産合計 | 1,186,309,966 | 925,439,872 |
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