有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,412,433 | 50,274,690 |
| 株式 | 1,054,153,340 | 1,001,215,620 |
| 未収入金 | - | 26,744,059 |
| 未収配当金 | 834,300 | 1,088,300 |
| 流動資産合計 | 1,084,400,073 | 1,079,322,669 |
| 資産合計 | 1,084,400,073 | 1,079,322,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 57,256,396 |
| 未払解約金 | 2,530,784 | 5,999,388 |
| 未払受託者報酬 | 443,486 | 421,667 |
| 未払委託者報酬 | 7,871,800 | 7,484,478 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 14,355 | 13,640 |
| 流動負債合計 | 10,860,437 | 71,175,580 |
| 負債合計 | 10,860,437 | 71,175,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,107,230,811 | 954,273,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,691,175 | 53,873,817 |
| (分配準備積立金) | 177,219,190 | 168,516,363 |
| 元本等合計 | 1,073,539,636 | 1,008,147,089 |
| 純資産合計 | 1,073,539,636 | 1,008,147,089 |
| 負債純資産合計 | 1,084,400,073 | 1,079,322,669 |
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