有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 1月27日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 1月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,633,524 | 68,180,716 |
| 株式 | 1,014,150,050 | 1,116,287,750 |
| 未収入金 | 42,212,998 | - |
| 未収配当金 | 1,051,000 | 1,841,500 |
| 流動資産合計 | 1,093,047,572 | 1,186,309,966 |
| 資産合計 | 1,093,047,572 | 1,186,309,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,027,283 | - |
| 未払収益分配金 | - | 43,804,960 |
| 未払解約金 | 282,244 | 4,053,103 |
| 未払受託者報酬 | 414,072 | 496,731 |
| 未払委託者報酬 | 7,349,696 | 8,816,907 |
| 未払利息 | 50 | 104 |
| その他未払費用 | 13,397 | 16,080 |
| 流動負債合計 | 46,086,742 | 57,187,885 |
| 負債合計 | 46,086,742 | 57,187,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,223,482,702 | 1,095,124,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,521,872 | 33,998,079 |
| (分配準備積立金) | 99,782,893 | 207,718,835 |
| 元本等合計 | 1,046,960,830 | 1,129,122,081 |
| 純資産合計 | 1,046,960,830 | 1,129,122,081 |
| 負債純資産合計 | 1,093,047,572 | 1,186,309,966 |
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