半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年7月末日 | 2,406,663,137 | - | 1.1667 | - | |
| 8月末日 | 2,396,676,106 | - | 1.1700 | - | |
| 9月末日 | 2,391,462,376 | - | 1.1867 | - | |
| 10月末日 | 2,379,957,617 | - | 1.1908 | - | |
| 11月末日 | 2,413,905,026 | - | 1.2305 | - | |
| 12月末日 | 2,394,200,439 | - | 1.2397 | - | |
| 平成27年1月末日 | 2,351,654,406 | - | 1.2338 | - | |
| 2月末日 | 2,370,482,924 | - | 1.2581 | - | |
| 3月末日 | 2,032,421,988 | - | 1.2660 | - | |
| 4月末日 | 2,018,948,206 | - | 1.2762 | - | |
| 5月末日 | 2,024,958,527 | - | 1.2945 | - | |
| 6月末日 | 1,972,691,324 | - | 1.2803 | - | |
| 7月末日 | 1,971,508,449 | - | 1.2915 | - | |
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