有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末	3,525,135,633	3,525,135,633	0.8933	0.8933
(2011年12月20日)
第13計算期間末	3,275,194,018	3,275,194,018	0.9719	0.9719
(2012年12月20日)
第14計算期間末	2,618,089,217	2,618,089,217	1.1434	1.1434
(2013年12月20日)
第15計算期間末	2,386,757,819	2,386,757,819	1.2352	1.2352
(2014年12月22日)
第16計算期間末	1,849,674,640	1,849,674,640	1.2645	1.2645
(2015年12月21日)
第17計算期間末	1,662,437,981	1,662,437,981	1.2880	1.2880
(2016年12月20日)
第18計算期間末	1,397,176,842	1,397,176,842	1.3620	1.3620
(2017年12月20日)
第19計算期間末	1,284,418,703	1,284,418,703	1.2964	1.2964
(2018年12月20日)
第20計算期間末	1,342,523,941	1,342,523,941	1.3817	1.3817
(2019年12月20日)
第21計算期間末	1,256,383,180	1,256,383,180	1.3779	1.3779
(2020年12月21日)
2019年12月末日	1,342,536,735	-	1.3847	-
2020年1月末日	1,331,723,248	-	1.3777	-
2月末日	1,288,467,725	-	1.3422	-
3月末日	1,207,270,067	-	1.2724	-
4月末日	1,237,123,526	-	1.3033	-
5月末日	1,266,000,042	-	1.3329	-
6月末日	1,248,070,211	-	1.3228	-
7月末日	1,235,519,058	-	1.3134	-
8月末日	1,267,915,418	-	1.3476	-
9月末日	1,263,118,890	-	1.3445	-
10月末日	1,236,668,993	-	1.3280	-
11月末日	1,253,239,520	-	1.3657	-
12月末日	1,257,715,246	-	1.3793	-

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末	756,803,219	756,803,219	0.6154	0.6154
(2011年12月20日)
第13計算期間末	813,981,123	813,981,123	0.7283	0.7283
(2012年12月20日)
第14計算期間末	683,912,130	683,912,130	1.0133	1.0133
(2013年12月20日)
第15計算期間末	620,722,721	620,722,721	1.1447	1.1447
(2014年12月22日)
第16計算期間末	558,334,023	558,334,023	1.1827	1.1827
(2015年12月21日)
第17計算期間末	536,562,657	536,562,657	1.1977	1.1977
(2016年12月20日)
第18計算期間末	502,204,877	502,204,877	1.3617	1.3617
(2017年12月20日)
第19計算期間末	464,854,235	464,854,235	1.2222	1.2222
(2018年12月20日)
第20計算期間末	515,087,713	515,087,713	1.3934	1.3934
(2019年12月20日)
第21計算期間末	493,767,033	493,767,033	1.3865	1.3865
(2020年12月21日)
2019年12月末日	513,576,971	-	1.3960	-
2020年1月末日	493,306,409	-	1.3752	-
2月末日	458,211,293	-	1.2807	-
3月末日	413,027,229	-	1.1426	-
4月末日	440,008,276	-	1.2093	-
5月末日	467,533,118	-	1.2761	-
6月末日	463,566,591	-	1.2621	-
7月末日	453,632,522	-	1.2435	-
8月末日	486,950,388	-	1.3247	-
9月末日	482,226,599	-	1.3103	-
10月末日	474,392,190	-	1.2781	-
11月末日	490,564,429	-	1.3604	-
12月末日	494,296,368	-	1.3912	-