有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)
直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第16計算期間末(2015年12月21日)	1,849,674,640	1,849,674,640	1.2645	1.2645
第17計算期間末(2016年12月20日)	1,662,437,981	1,662,437,981	1.2880	1.2880
第18計算期間末(2017年12月20日)	1,397,176,842	1,397,176,842	1.3620	1.3620
第19計算期間末(2018年12月20日)	1,284,418,703	1,284,418,703	1.2964	1.2964
第20計算期間末(2019年12月20日)	1,342,523,941	1,342,523,941	1.3817	1.3817
第21計算期間末(2020年12月21日)	1,256,383,180	1,256,383,180	1.3779	1.3779
第22計算期間末(2021年12月20日)	1,218,748,727	1,218,748,727	1.4391	1.4391
第23計算期間末(2022年12月20日)	1,135,217,774	1,135,217,774	1.4028	1.4028
第24計算期間末(2023年12月20日)	1,139,303,448	1,139,303,448	1.5044	1.5044
第25計算期間末(2024年12月20日)	1,058,959,697	1,058,959,697	1.5661	1.5661
2023年12月末日	1,129,176,774	-	1.4991	-
2024年1月末日	1,142,393,891	-	1.5238	-
2月末日	1,158,542,202	-	1.5463	-
3月末日	1,163,456,573	-	1.5644	-
4月末日	1,154,160,358	-	1.5594	-
5月末日	1,144,515,875	-	1.5499	-
6月末日	1,150,347,630	-	1.5660	-
7月末日	1,126,590,188	-	1.5512	-
8月末日	1,116,104,476	-	1.5485	-
9月末日	1,106,379,583	-	1.5515	-
10月末日	1,086,285,648	-	1.5634	-
11月末日	1,060,252,449	-	1.5580	-
12月末日	1,065,637,845	-	1.5758	-

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)
直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第16計算期間末(2015年12月21日)	1,044,197,389	1,044,197,389	1.2504	1.2504
第17計算期間末(2016年12月20日)	1,025,935,560	1,025,935,560	1.2712	1.2712
第18計算期間末(2017年12月20日)	995,633,568	995,633,568	1.3939	1.3939
第19計算期間末(2018年12月20日)	1,119,706,802	1,119,706,802	1.2898	1.2898
第20計算期間末(2019年12月20日)	1,334,738,796	1,334,738,796	1.4226	1.4226
第21計算期間末(2020年12月21日)	1,341,017,049	1,341,017,049	1.4212	1.4212
第22計算期間末(2021年12月20日)	1,337,371,929	1,337,371,929	1.5382	1.5382
第23計算期間末(2022年12月20日)	1,337,877,874	1,337,877,874	1.5181	1.5181
第24計算期間末(2023年12月20日)	1,332,584,035	1,332,584,035	1.6985	1.6985
第25計算期間末(2024年12月20日)	1,278,158,714	1,278,158,714	1.8580	1.8580
2023年12月末日	1,316,628,609	-	1.6960	-
2024年1月末日	1,338,795,117	-	1.7501	-
2月末日	1,352,168,633	-	1.7923	-
3月末日	1,354,861,523	-	1.8280	-
4月末日	1,347,097,898	-	1.8282	-
5月末日	1,345,377,493	-	1.8286	-
6月末日	1,351,324,628	-	1.8580	-
7月末日	1,327,284,754	-	1.8300	-
8月末日	1,308,502,371	-	1.8153	-
9月末日	1,305,917,487	-	1.8196	-
10月末日	1,297,127,923	-	1.8476	-
11月末日	1,284,882,284	-	1.8472	-
12月末日	1,286,823,342	-	1.8789	-

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)
直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第16計算期間末(2015年12月21日)	558,334,023	558,334,023	1.1827	1.1827
第17計算期間末(2016年12月20日)	536,562,657	536,562,657	1.1977	1.1977
第18計算期間末(2017年12月20日)	502,204,877	502,204,877	1.3617	1.3617
第19計算期間末(2018年12月20日)	464,854,235	464,854,235	1.2222	1.2222
第20計算期間末(2019年12月20日)	515,087,713	515,087,713	1.3934	1.3934
第21計算期間末(2020年12月21日)	493,767,033	493,767,033	1.3865	1.3865
第22計算期間末(2021年12月20日)	523,505,624	523,505,624	1.5559	1.5559
第23計算期間末(2022年12月20日)	522,585,805	522,585,805	1.5534	1.5534
第24計算期間末(2023年12月20日)	549,368,184	549,368,184	1.8125	1.8125
第25計算期間末(2024年12月20日)	548,062,702	548,062,702	2.0813	2.0813
2023年12月末日	549,501,082	-	1.8138	-
2024年1月末日	566,014,096	-	1.9006	-
2月末日	569,075,738	-	1.9646	-
3月末日	563,946,396	-	2.0196	-
4月末日	565,921,840	-	2.0266	-
5月末日	567,571,796	-	2.0398	-
6月末日	578,819,222	-	2.0844	-
7月末日	557,313,621	-	2.0411	-
8月末日	548,940,037	-	2.0093	-
9月末日	547,802,335	-	2.0153	-
10月末日	549,731,603	-	2.0619	-
11月末日	550,450,943	-	2.0680	-
12月末日	555,595,919	-	2.1154	-