有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 平成28年1月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 | 5,646,943,934 | 5,646,943,934 | 1.0981 | 1.0981 |
| (平成18年12月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 5,461,606,472 | 5,461,606,472 | 1.0726 | 1.0726 |
| (平成19年12月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,369,701,752 | 4,369,701,752 | 0.8791 | 0.8791 |
| (平成20年12月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 4,522,514,655 | 4,522,514,655 | 0.9232 | 0.9232 |
| (平成21年12月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 4,256,144,381 | 4,256,144,381 | 0.9287 | 0.9287 |
| (平成22年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,525,135,633 | 3,525,135,633 | 0.8933 | 0.8933 |
| (平成23年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 3,275,194,018 | 3,275,194,018 | 0.9719 | 0.9719 |
| (平成24年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 2,618,089,217 | 2,618,089,217 | 1.1434 | 1.1434 |
| (平成25年12月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 2,386,757,819 | 2,386,757,819 | 1.2352 | 1.2352 |
| (平成26年12月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,849,674,640 | 1,849,674,640 | 1.2645 | 1.2645 |
| (平成27年12月21日) | ||||
| 平成27年1月末日 | 2,351,654,406 | - | 1.2338 | - |
| 2月末日 | 2,370,482,924 | - | 1.2581 | - |
| 3月末日 | 2,032,421,988 | - | 1.2660 | - |
| 4月末日 | 2,018,948,206 | - | 1.2762 | - |
| 5月末日 | 2,024,958,527 | - | 1.2945 | - |
| 6月末日 | 1,972,691,324 | - | 1.2803 | - |
| 7月末日 | 1,971,508,449 | - | 1.2915 | - |
| 8月末日 | 1,895,676,760 | - | 1.2593 | - |
| 9月末日 | 1,839,356,292 | - | 1.2290 | - |
| 10月末日 | 1,889,196,707 | - | 1.2673 | - |
| 11月末日 | 1,889,140,095 | - | 1.2750 | - |
| 12月末日 | 1,854,671,820 | - | 1.2702 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,817,885,918 | - | 1.2503 | - |
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