有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第13計算期間末(2012年12月20日)	3,275,194,018	3,275,194,018	0.9719	0.9719
第14計算期間末(2013年12月20日)	2,618,089,217	2,618,089,217	1.1434	1.1434
第15計算期間末(2014年12月22日)	2,386,757,819	2,386,757,819	1.2352	1.2352
第16計算期間末(2015年12月21日)	1,849,674,640	1,849,674,640	1.2645	1.2645
第17計算期間末(2016年12月20日)	1,662,437,981	1,662,437,981	1.2880	1.2880
第18計算期間末(2017年12月20日)	1,397,176,842	1,397,176,842	1.3620	1.3620
第19計算期間末(2018年12月20日)	1,284,418,703	1,284,418,703	1.2964	1.2964
第20計算期間末(2019年12月20日)	1,342,523,941	1,342,523,941	1.3817	1.3817
第21計算期間末(2020年12月21日)	1,256,383,180	1,256,383,180	1.3779	1.3779
第22計算期間末(2021年12月20日)	1,218,748,727	1,218,748,727	1.4391	1.4391
2020年12月末日	1,257,715,246	-	1.3793	-
2021年1月末日	1,242,172,804	-	1.3801	-
2月末日	1,248,230,966	-	1.3973	-
3月末日	1,255,581,021	-	1.4311	-
4月末日	1,249,441,129	-	1.4310	-
5月末日	1,257,986,563	-	1.4376	-
6月末日	1,253,486,317	-	1.4444	-
7月末日	1,250,522,955	-	1.4439	-
8月末日	1,257,075,326	-	1.4528	-
9月末日	1,265,332,268	-	1.4592	-
10月末日	1,262,749,193	-	1.4640	-
11月末日	1,222,598,854	-	1.4435	-
12月末日	1,228,088,643	-	1.4502	-

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第13計算期間末(2012年12月20日)	1,675,385,109	1,675,385,109	0.8588	0.8588
第14計算期間末(2013年12月20日)	1,345,172,601	1,345,172,601	1.0999	1.0999
第15計算期間末(2014年12月22日)	1,144,420,626	1,144,420,626	1.2155	1.2155
第16計算期間末(2015年12月21日)	1,044,197,389	1,044,197,389	1.2504	1.2504
第17計算期間末(2016年12月20日)	1,025,935,560	1,025,935,560	1.2712	1.2712
第18計算期間末(2017年12月20日)	995,633,568	995,633,568	1.3939	1.3939
第19計算期間末(2018年12月20日)	1,119,706,802	1,119,706,802	1.2898	1.2898
第20計算期間末(2019年12月20日)	1,334,738,796	1,334,738,796	1.4226	1.4226
第21計算期間末(2020年12月21日)	1,341,017,049	1,341,017,049	1.4212	1.4212
第22計算期間末(2021年12月20日)	1,337,371,929	1,337,371,929	1.5382	1.5382
2020年12月末日	1,328,015,142	-	1.4243	-
2021年1月末日	1,307,567,524	-	1.4298	-
2月末日	1,313,065,652	-	1.4661	-
3月末日	1,315,499,852	-	1.5182	-
4月末日	1,312,954,304	-	1.5214	-
5月末日	1,336,581,138	-	1.5313	-
6月末日	1,374,849,649	-	1.5449	-
7月末日	1,365,663,254	-	1.5418	-
8月末日	1,385,193,178	-	1.5599	-
9月末日	1,394,589,942	-	1.5713	-
10月末日	1,394,880,849	-	1.5836	-
11月末日	1,346,283,092	-	1.5481	-
12月末日	1,361,349,413	-	1.5616	-

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第13計算期間末(2012年12月20日)	813,981,123	813,981,123	0.7283	0.7283
第14計算期間末(2013年12月20日)	683,912,130	683,912,130	1.0133	1.0133
第15計算期間末(2014年12月22日)	620,722,721	620,722,721	1.1447	1.1447
第16計算期間末(2015年12月21日)	558,334,023	558,334,023	1.1827	1.1827
第17計算期間末(2016年12月20日)	536,562,657	536,562,657	1.1977	1.1977
第18計算期間末(2017年12月20日)	502,204,877	502,204,877	1.3617	1.3617
第19計算期間末(2018年12月20日)	464,854,235	464,854,235	1.2222	1.2222
第20計算期間末(2019年12月20日)	515,087,713	515,087,713	1.3934	1.3934
第21計算期間末(2020年12月21日)	493,767,033	493,767,033	1.3865	1.3865
第22計算期間末(2021年12月20日)	523,505,624	523,505,624	1.5559	1.5559
2020年12月末日	494,296,368	-	1.3912	-
2021年1月末日	486,582,830	-	1.4013	-
2月末日	489,515,798	-	1.4560	-
3月末日	501,114,304	-	1.5254	-
4月末日	505,080,673	-	1.5311	-
5月末日	513,744,290	-	1.5441	-
6月末日	516,312,337	-	1.5642	-
7月末日	521,454,292	-	1.5583	-
8月末日	530,015,427	-	1.5854	-
9月末日	541,581,080	-	1.6018	-
10月末日	549,795,723	-	1.6215	-
11月末日	526,787,306	-	1.5714	-
12月末日	532,241,997	-	1.5912	-