- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(平成26年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,630,832,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,556,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,586,276,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,878,931,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7090 | 円 |