- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(平成27年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,037,827,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,177,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,027,650,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,783,916,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7744 | 円 |