- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(平成29年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,392,156,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,526,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,374,629,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,370,159,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |