- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(平成28年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,771,955,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,445,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,761,509,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,201,810,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8000 | 円 |