- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,396,528,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,983,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,356,545,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,888,133,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1622 | 円 |