有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 471,124,986 471,124,986 | (分配付) (分配落) | 7,953 7,953 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 492,997,029 492,997,029 | (分配付) (分配落) | 8,338 8,338 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 591,580,493 591,580,493 | (分配付) (分配落) | 10,040 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 562,159,761 562,159,761 | (分配付) (分配落) | 9,528 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 599,720,698 591,038,229 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 603,219,866 600,409,890 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,218 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 543,351,196 543,351,196 | (分配付) (分配落) | 9,140 9,140 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 526,521,158 526,521,158 | (分配付) (分配落) | 9,027 9,027 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 401,771,901 401,771,901 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 452,288,044 452,288,044 | (分配付) (分配落) | 7,702 7,702 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 440,986,154 440,986,154 | (分配付) (分配落) | 7,494 7,494 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 440,727,290 440,727,290 | (分配付) (分配落) | 7,467 7,467 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 461,716,933 461,716,933 | (分配付) (分配落) | 7,789 7,789 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 430,781,320 430,781,320 | (分配付) (分配落) | 7,248 7,248 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 428,641,350 428,641,350 | (分配付) (分配落) | 7,193 7,193 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 430,311,653 430,311,653 | (分配付) (分配落) | 7,222 7,222 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 498,837,197 498,837,197 | (分配付) (分配落) | 8,361 8,361 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 533,320,364 533,320,364 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 552,463,965 552,463,965 | (分配付) (分配落) | 9,415 9,415 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 568,193,351 568,193,351 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 526,494,770 | 8,945 | ||
| 9月末日 | 545,345,040 | 9,264 | ||
| 10月末日 | 550,103,770 | 9,356 | ||
| 11月末日 | 565,168,016 | 9,610 | ||
| 12月末日 | 573,685,908 | 9,780 | ||
| 平成26年 1月末日 | 559,203,015 | 9,530 | ||
| 2月末日 | 560,949,178 | 9,549 | ||
| 3月末日 | 559,856,729 | 9,529 | ||
| 4月末日 | 553,631,709 | 9,421 | ||
| 5月末日 | 560,246,709 | 9,532 | ||
| 6月末日 | 569,047,684 | 9,679 | ||
| 7月末日 | 573,938,114 | 9,758 | ||
| 8月末日 | 575,672,289 | 9,785 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
