有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)

【提出】: 2025/11/06 9:04
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【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	580,569,409	580,569,409	9,635	9,635
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	572,276,201	572,276,201	9,488	9,488
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	607,776,504	607,776,504	10,074	10,074
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	622,927,531	641,011,806	10,334	10,634
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	649,222,877	664,584,889	10,565	10,815
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	663,140,728	669,411,091	10,576	10,676
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	436,689,225	436,689,225	10,133	10,133
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	28,009,844	28,285,227	10,171	10,271
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	28,809,270	29,756,031	10,650	11,000
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	29,978,647	29,978,647	10,580	10,580
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	32,289,654	33,303,333	11,149	11,499
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	34,022,495	34,621,091	11,367	11,567
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	34,504,484	34,504,484	11,229	11,229
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	35,274,763	35,430,396	11,333	11,383
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	35,864,256	35,864,256	11,231	11,231
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	36,245,251	36,548,542	11,951	12,051
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	35,746,591	36,033,861	12,444	12,544
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	34,484,832	34,484,832	11,971	11,971
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	36,573,504	36,863,220	12,624	12,724
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	37,895,488	38,040,171	13,096	13,146
	2024年 8月末日	35,678,012	―	12,361	―
	9月末日	35,859,440	―	12,399	―
	10月末日	36,626,964	―	12,646	―
	11月末日	36,522,923	―	12,586	―
	12月末日	36,987,070	―	12,791	―
	2025年 1月末日	37,026,114	―	12,780	―
	2月末日	35,601,871	―	12,443	―
	3月末日	35,461,506	―	12,370	―
	4月末日	35,503,488	―	12,364	―
	5月末日	36,436,574	―	12,639	―
	6月末日	37,318,917	―	12,921	―
	7月末日	37,896,318	―	13,096	―
	8月末日	38,394,476	―	13,204	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)

開示資料

決算