有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

【提出】: 2022/11/07 9:07
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【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	462,170,187	462,170,187	7,871	7,871
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	509,806,803	509,806,803	8,712	8,712
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	532,219,134	532,219,134	9,108	9,108
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	549,991,538	549,991,538	9,400	9,400
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	591,202,952	599,950,946	10,137	10,287
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	617,904,654	641,352,832	10,541	10,941
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	580,569,409	580,569,409	9,635	9,635
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	572,276,201	572,276,201	9,488	9,488
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	607,776,504	607,776,504	10,074	10,074
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	622,927,531	641,011,806	10,334	10,634
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	649,222,877	664,584,889	10,565	10,815
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	663,140,728	669,411,091	10,576	10,676
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	436,689,225	436,689,225	10,133	10,133
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	28,009,844	28,285,227	10,171	10,271
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	28,809,270	29,756,031	10,650	11,000
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	29,978,647	29,978,647	10,580	10,580
第42計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	32,289,654	33,303,333	11,149	11,499
第43計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	34,022,495	34,621,091	11,367	11,567
第44計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	34,504,484	34,504,484	11,229	11,229
第45計算期間末日	(令和 4年 8月 8日)	35,274,763	35,430,396	11,333	11,383
	令和 3年 8月末日	34,880,723	―	11,466	―
	9月末日	35,100,117	―	11,518	―
	10月末日	35,602,128	―	11,659	―
	11月末日	35,393,352	―	11,570	―
	12月末日	35,690,520	―	11,642	―
	令和 4年 1月末日	34,331,887	―	11,173	―
	2月末日	34,208,841	―	11,114	―
	3月末日	35,486,176	―	11,496	―
	4月末日	34,891,498	―	11,281	―
	5月末日	35,000,705	―	11,290	―
	6月末日	34,416,484	―	11,079	―
	7月末日	35,164,140	―	11,297	―
	8月末日	35,452,075	―	11,348	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

開示資料

決算