有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

【提出】: 2020/11/06 9:06
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日	(平成23年 2月 7日)	461,716,933	461,716,933	7,789	7,789
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	430,781,320	430,781,320	7,248	7,248
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	428,641,350	428,641,350	7,193	7,193
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	430,311,653	430,311,653	7,222	7,222
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	498,837,197	498,837,197	8,361	8,361
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	533,320,364	533,320,364	9,063	9,063
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	552,463,965	552,463,965	9,415	9,415
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	568,193,351	568,193,351	9,660	9,660
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	599,819,546	614,567,764	10,168	10,418
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	629,996,769	648,044,563	10,472	10,772
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	607,948,532	607,948,532	9,849	9,849
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	602,973,626	602,973,626	9,754	9,754
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	628,136,754	628,136,754	10,136	10,136
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	641,839,633	654,234,109	10,357	10,557
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	659,868,239	672,445,086	10,493	10,693
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	671,456,903	674,656,084	10,494	10,544
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	445,860,071	445,860,071	10,213	10,213
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	32,932,890	33,253,650	10,267	10,367
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	35,032,526	35,695,265	10,572	10,772
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	36,170,229	36,170,229	10,500	10,500
	令和 1年 8月末日	33,409,395	―	10,345	―
	9月末日	33,673,103	―	10,395	―
	10月末日	34,109,413	―	10,482	―
	11月末日	34,661,323	―	10,602	―
	12月末日	35,156,595	―	10,666	―
	令和 2年 1月末日	35,387,519	―	10,690	―
	2月末日	34,588,974	―	10,249	―
	3月末日	33,186,334	―	9,788	―
	4月末日	34,052,196	―	9,998	―
	5月末日	34,996,517	―	10,229	―
	6月末日	35,468,748	―	10,322	―
	7月末日	35,727,162	―	10,382	―
	8月末日	36,609,089	―	10,593	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

開示資料

決算