有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 591,580,493 591,580,493 | (分配付) (分配落) | 10,040 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 562,159,761 562,159,761 | (分配付) (分配落) | 9,528 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 599,720,698 591,038,229 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 603,219,866 600,409,890 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,218 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 543,351,196 543,351,196 | (分配付) (分配落) | 9,140 9,140 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 526,521,158 526,521,158 | (分配付) (分配落) | 9,027 9,027 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 401,771,901 401,771,901 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 452,288,044 452,288,044 | (分配付) (分配落) | 7,702 7,702 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 440,986,154 440,986,154 | (分配付) (分配落) | 7,494 7,494 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 440,727,290 440,727,290 | (分配付) (分配落) | 7,467 7,467 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 461,716,933 461,716,933 | (分配付) (分配落) | 7,789 7,789 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 430,781,320 430,781,320 | (分配付) (分配落) | 7,248 7,248 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 428,641,350 428,641,350 | (分配付) (分配落) | 7,193 7,193 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 430,311,653 430,311,653 | (分配付) (分配落) | 7,222 7,222 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 498,837,197 498,837,197 | (分配付) (分配落) | 8,361 8,361 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 533,320,364 533,320,364 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 552,463,965 552,463,965 | (分配付) (分配落) | 9,415 9,415 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 568,193,351 568,193,351 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 614,567,764 599,819,546 | (分配付) (分配落) | 10,418 10,168 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 648,044,563 629,996,769 | (分配付) (分配落) | 10,772 10,472 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 575,672,289 | 9,785 | ||
| 9月末日 | 587,116,427 | 9,964 | ||
| 10月末日 | 588,869,050 | 9,991 | ||
| 11月末日 | 616,405,728 | 10,456 | ||
| 12月末日 | 621,775,727 | 10,534 | ||
| 平成27年 1月末日 | 615,870,174 | 10,433 | ||
| 2月末日 | 625,905,300 | 10,419 | ||
| 3月末日 | 629,961,333 | 10,484 | ||
| 4月末日 | 633,263,607 | 10,536 | ||
| 5月末日 | 647,060,065 | 10,763 | ||
| 6月末日 | 639,750,250 | 10,639 | ||
| 7月末日 | 646,114,324 | 10,741 | ||
| 8月末日 | 626,397,561 | 10,165 | ||
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