- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 1,149,366,300 1,149,366,300 | (分配付) (分配落) | 7,965 7,965 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 1,124,407,427 1,124,407,427 | (分配付) (分配落) | 8,395 8,395 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 1,273,257,773 1,261,012,368 | (分配付) (分配落) | 10,261 10,162 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 1,122,394,736 1,122,394,736 | (分配付) (分配落) | 9,615 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 1,070,545,060 1,045,111,001 | (分配付) (分配落) | 10,459 10,211 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 948,329,578 944,009,212 | (分配付) (分配落) | 10,357 10,310 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 823,337,987 823,337,987 | (分配付) (分配落) | 9,059 9,059 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 804,989,681 804,989,681 | (分配付) (分配落) | 8,940 8,940 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 573,743,804 573,743,804 | (分配付) (分配落) | 6,477 6,477 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 659,776,361 659,776,361 | (分配付) (分配落) | 7,428 7,428 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 640,081,807 640,081,807 | (分配付) (分配落) | 7,196 7,196 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 628,391,474 628,391,474 | (分配付) (分配落) | 7,141 7,141 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 653,896,557 653,896,557 | (分配付) (分配落) | 7,553 7,553 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 582,963,104 582,963,104 | (分配付) (分配落) | 6,871 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 561,641,408 561,641,408 | (分配付) (分配落) | 6,816 6,816 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 553,750,333 553,750,333 | (分配付) (分配落) | 6,826 6,826 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 644,149,760 644,149,760 | (分配付) (分配落) | 8,195 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 695,156,552 695,156,552 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 696,541,339 696,541,339 | (分配付) (分配落) | 9,542 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 712,562,681 712,562,681 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,868 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 681,443,905 | 8,949 | ||
| 9月末日 | 711,222,633 | 9,356 | ||
| 10月末日 | 717,929,295 | 9,469 | ||
| 11月末日 | 733,802,157 | 9,806 | ||
| 12月末日 | 735,439,644 | 10,050 | ||
| 平成26年 1月末日 | 708,814,829 | 9,694 | ||
| 2月末日 | 709,894,003 | 9,727 | ||
| 3月末日 | 708,929,084 | 9,709 | ||
| 4月末日 | 697,356,869 | 9,562 | ||
| 5月末日 | 708,460,250 | 9,709 | ||
| 6月末日 | 716,553,562 | 9,905 | ||
| 7月末日 | 722,605,491 | 10,007 | ||
| 8月末日 | 722,999,514 | 10,035 | ||
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