有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

【提出】: 2024/11/06 9:10
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2015年 2月 9日)	721,320,403	752,516,246	10,405	10,855
第31計算期間末日	(2015年 8月 7日)	747,971,317	778,973,991	10,857	11,307
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	662,251,629	662,251,629	9,814	9,814
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	648,460,460	648,460,460	9,649	9,649
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	677,252,262	687,209,219	10,203	10,353
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	697,613,891	717,456,425	10,547	10,847
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	706,071,638	725,659,775	10,814	11,114
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	715,765,004	722,342,642	10,882	10,982
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	490,726,582	490,726,582	10,344	10,344
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	98,362,882	99,309,903	10,387	10,487
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	99,267,035	103,334,788	10,982	11,432
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	103,096,531	103,096,531	10,928	10,928
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	102,903,691	106,874,519	11,662	12,112
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	106,131,549	108,800,910	11,928	12,228
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	107,803,877	107,803,877	11,805	11,805
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	107,744,546	108,646,026	11,952	12,052
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	107,170,332	107,170,332	11,933	11,933
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	106,476,357	107,707,693	12,971	13,121
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	112,149,008	112,962,906	13,779	13,879
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	123,707,346	123,707,346	13,204	13,204
	2023年 8月末日	110,917,551	―	13,199	―
	9月末日	109,856,704	―	13,031	―
	10月末日	108,453,947	―	12,691	―
	11月末日	111,128,784	―	13,305	―
	12月末日	108,476,372	―	13,348	―
	2024年 1月末日	112,731,487	―	13,856	―
	2月末日	115,294,987	―	14,118	―
	3月末日	114,409,871	―	14,361	―
	4月末日	112,587,975	―	14,209	―
	5月末日	109,777,508	―	14,299	―
	6月末日	135,293,853	―	14,614	―
	7月末日	132,527,373	―	14,149	―
	8月末日	129,452,354	―	13,800	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

開示資料

決算