有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

【提出】: 2019/11/06 9:19
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(平成22年 2月 8日)	640,081,807	640,081,807	7,196	7,196
第21計算期間末日	(平成22年 8月 9日)	628,391,474	628,391,474	7,141	7,141
第22計算期間末日	(平成23年 2月 7日)	653,896,557	653,896,557	7,553	7,553
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	582,963,104	582,963,104	6,871	6,871
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	561,641,408	561,641,408	6,816	6,816
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	553,750,333	553,750,333	6,826	6,826
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	644,149,760	644,149,760	8,195	8,195
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	695,156,552	695,156,552	9,113	9,113
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	696,541,339	696,541,339	9,542	9,542
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	712,562,681	712,562,681	9,868	9,868
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	721,320,403	752,516,246	10,405	10,855
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	747,971,317	778,973,991	10,857	11,307
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	662,251,629	662,251,629	9,814	9,814
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	648,460,460	648,460,460	9,649	9,649
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	677,252,262	687,209,219	10,203	10,353
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	697,613,891	717,456,425	10,547	10,847
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	706,071,638	725,659,775	10,814	11,114
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	715,765,004	722,342,642	10,882	10,982
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	490,726,582	490,726,582	10,344	10,344
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	98,362,882	99,309,903	10,387	10,487
	平成30年 8月末日	723,749,308	―	10,996	―
	9月末日	740,481,712	―	11,253	―
	10月末日	691,661,959	―	10,493	―
	11月末日	696,617,250	―	10,565	―
	12月末日	658,649,583	―	9,986	―
	平成31年 1月末日	489,050,518	―	10,309	―
	2月末日	306,207,159	―	10,575	―
	3月末日	111,488,801	―	10,631	―
	4月末日	110,145,745	―	10,777	―
	令和 1年 5月末日	106,531,788	―	10,470	―
	6月末日	102,330,446	―	10,647	―
	7月末日	102,827,562	―	10,771	―
	8月末日	100,118,532	―	10,465	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

開示資料

決算