有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

【提出】: 2021/05/07 9:03
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	582,963,104	582,963,104	6,871	6,871
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	561,641,408	561,641,408	6,816	6,816
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	553,750,333	553,750,333	6,826	6,826
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	644,149,760	644,149,760	8,195	8,195
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	695,156,552	695,156,552	9,113	9,113
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	696,541,339	696,541,339	9,542	9,542
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	712,562,681	712,562,681	9,868	9,868
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	721,320,403	752,516,246	10,405	10,855
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	747,971,317	778,973,991	10,857	11,307
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	662,251,629	662,251,629	9,814	9,814
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	648,460,460	648,460,460	9,649	9,649
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	677,252,262	687,209,219	10,203	10,353
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	697,613,891	717,456,425	10,547	10,847
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	706,071,638	725,659,775	10,814	11,114
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	715,765,004	722,342,642	10,882	10,982
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	490,726,582	490,726,582	10,344	10,344
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	98,362,882	99,309,903	10,387	10,487
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	99,267,035	103,334,788	10,982	11,432
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	103,096,531	103,096,531	10,928	10,928
第42計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	102,903,691	106,874,519	11,662	12,112
	令和 2年 2月末日	95,942,404	―	10,300	―
	3月末日	89,679,466	―	9,585	―
	4月末日	92,935,603	―	9,982	―
	5月末日	97,568,141	―	10,430	―
	6月末日	99,720,298	―	10,626	―
	7月末日	100,991,558	―	10,709	―
	8月末日	105,804,501	―	11,158	―
	9月末日	106,205,277	―	11,188	―
	10月末日	102,704,249	―	10,898	―
	11月末日	106,285,458	―	11,567	―
	12月末日	105,809,660	―	11,748	―
	令和 3年 1月末日	105,008,086	―	11,761	―
	2月末日	104,120,857	―	11,509	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

開示資料

決算