有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 823,337,987 823,337,987 | (分配付) (分配落) | 9,059 9,059 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 804,989,681 804,989,681 | (分配付) (分配落) | 8,940 8,940 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 573,743,804 573,743,804 | (分配付) (分配落) | 6,477 6,477 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 659,776,361 659,776,361 | (分配付) (分配落) | 7,428 7,428 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 640,081,807 640,081,807 | (分配付) (分配落) | 7,196 7,196 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 628,391,474 628,391,474 | (分配付) (分配落) | 7,141 7,141 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 653,896,557 653,896,557 | (分配付) (分配落) | 7,553 7,553 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 582,963,104 582,963,104 | (分配付) (分配落) | 6,871 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 561,641,408 561,641,408 | (分配付) (分配落) | 6,816 6,816 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 553,750,333 553,750,333 | (分配付) (分配落) | 6,826 6,826 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 644,149,760 644,149,760 | (分配付) (分配落) | 8,195 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 695,156,552 695,156,552 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 696,541,339 696,541,339 | (分配付) (分配落) | 9,542 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 712,562,681 712,562,681 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,868 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 752,516,246 721,320,403 | (分配付) (分配落) | 10,855 10,405 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 778,973,991 747,971,317 | (分配付) (分配落) | 11,307 10,857 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 662,251,629 662,251,629 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,814 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 648,460,460 648,460,460 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,649 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 2月 7日) | 687,209,219 677,252,262 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 717,456,425 697,613,891 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 650,549,157 | 9,700 | ||
| 9月末日 | 649,181,796 | 9,673 | ||
| 10月末日 | 657,690,292 | 9,831 | ||
| 11月末日 | 684,021,745 | 10,218 | ||
| 12月末日 | 695,144,651 | 10,427 | ||
| 平成29年 1月末日 | 692,540,646 | 10,431 | ||
| 2月末日 | 685,808,239 | 10,311 | ||
| 3月末日 | 685,971,608 | 10,306 | ||
| 4月末日 | 693,667,732 | 10,436 | ||
| 5月末日 | 703,564,914 | 10,590 | ||
| 6月末日 | 712,347,177 | 10,745 | ||
| 7月末日 | 713,581,222 | 10,773 | ||
| 8月末日 | 697,374,452 | 10,513 | ||
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