有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,580,889,633	100.00
	内 日本	1,580,889,633	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△55,389	△0.00
純資産総額		1,580,834,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,475,950,400	96.38
	内 日本	56,475,950,400	96.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,124,050,512	3.62
純資産総額		58,600,000,912	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。