有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,272,813,109	100.00
	内 日本	1,272,813,109	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△41,549	△0.00
純資産総額		1,272,771,560	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,637,005,700	98.63
	内 日本	3,637,005,700	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,586,345	1.37
純資産総額		3,687,592,045	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。