有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/26-2023/02/27)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,230,933,473	100.00
	内 日本	1,230,933,473	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△39,781	△0.00
純資産総額		1,230,893,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,714,947,850	96.99
	内 日本	35,714,947,850	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,109,268,715	3.01
純資産総額		36,824,216,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。