有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,158,005,471	100.00
	内 日本	1,158,005,471	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,541	△0.00
純資産総額		1,157,968,930	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,804,292,080	97.34
	内 日本	2,804,292,080	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,663,692	2.66
純資産総額		2,880,955,772	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。