有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,111,640,204	100.00
	内 日本	1,111,640,204	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,014	△0.00
純資産総額		1,111,605,190	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,976,679,450	98.73
	内 日本	2,976,679,450	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,280,225	1.27
純資産総額		3,014,959,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。