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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

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【提出】: 2014/11/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額	3,579,365,026円
Ⅱ 負債総額	46,498,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,532,866,467円
Ⅳ 発行済数量	3,193,708,558口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062円

開示資料

決算

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