- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,866,760,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,866,368,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,478,778,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,866,760,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,866,368,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,478,778,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564円 |
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