- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,864,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 487,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,377,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,380,025,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1539円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,864,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 487,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,377,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,380,025,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1539円 |
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