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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年8月31日

Ⅰ 資産総額	3,248,034,978円
Ⅱ 負債総額	245,025,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,003,009,711円
Ⅳ 発行済数量	2,510,726,795口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1961円

開示資料

決算

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