- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,755,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,268,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,486,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,697,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3312円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,755,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,268,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,486,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,697,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3312円 |
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