有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (平成18年2月24日) | 10,773,051,912 | 11,690,483,175 | 1.1743 | 1.2743 |
| 第13計算期間末 (平成18年8月24日) | 10,091,411,711 | 10,091,411,711 | 1.1295 | 1.1295 |
| 第14計算期間末 (平成19年2月26日) | 9,212,605,814 | 9,517,462,661 | 1.2088 | 1.2488 |
| 第15計算期間末 (平成19年8月24日) | 8,687,266,484 | 8,687,266,484 | 1.1302 | 1.1302 |
| 第16計算期間末 (平成20年2月25日) | 6,834,318,724 | 6,834,318,724 | 0.9202 | 0.9202 |
| 第17計算期間末 (平成20年8月25日) | 5,648,599,501 | 5,648,599,501 | 0.8147 | 0.8147 |
| 第18計算期間末 (平成21年2月24日) | 3,839,486,346 | 3,839,486,346 | 0.4913 | 0.4913 |
| 第19計算期間末 (平成21年8月24日) | 4,653,734,825 | 4,688,021,872 | 0.6786 | 0.6836 |
| 第20計算期間末 (平成22年2月24日) | 4,467,695,905 | 4,467,695,905 | 0.6465 | 0.6465 |
| 第21計算期間末 (平成22年8月24日) | 4,149,898,942 | 4,149,898,942 | 0.5749 | 0.5749 |
| 第22計算期間末 (平成23年2月24日) | 4,044,469,788 | 4,074,908,415 | 0.6644 | 0.6694 |
| 第23計算期間末 (平成23年8月24日) | 2,843,083,143 | 2,843,083,143 | 0.5330 | 0.5330 |
| 第24計算期間末 (平成24年2月24日) | 2,977,314,644 | 2,997,623,678 | 0.5864 | 0.5904 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月24日) | 2,513,798,382 | 2,513,798,382 | 0.5447 | 0.5447 |
| 第26計算期間末 (平成25年2月25日) | 2,723,412,961 | 2,745,370,777 | 0.7442 | 0.7502 |
| 第27計算期間末 (平成25年8月26日) | 3,530,491,369 | 3,557,621,157 | 0.9109 | 0.9179 |
| 第28計算期間末 (平成26年2月24日) | 3,567,969,883 | 3,589,224,843 | 1.0072 | 1.0132 |
| 第29計算期間末 (平成26年8月25日) | 3,464,066,281 | 3,545,237,224 | 1.0669 | 1.0919 |
| 平成26年8月末日 | 3,512,052,707 | - | 1.0712 | - |
| 9月末日 | 3,532,866,467 | - | 1.1062 | - |
| 10月末日 | 3,433,644,263 | - | 1.0839 | - |
| 11月末日 | 3,418,735,433 | - | 1.1322 | - |
| 12月末日 | 3,325,448,849 | - | 1.1224 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,260,197,117 | - | 1.1053 | - |
| 第30計算期間末 (平成27年2月24日) | 3,283,919,112 | 3,327,701,141 | 1.1251 | 1.1401 |
| 2月末日 | 3,281,162,402 | - | 1.1367 | - |
| 3月末日 | 3,254,985,263 | - | 1.1726 | - |
| 4月末日 | 3,236,739,262 | - | 1.1937 | - |
| 5月末日 | 3,354,645,358 | - | 1.2739 | - |
| 6月末日 | 3,196,225,201 | - | 1.2567 | - |
| 7月末日 | 3,211,587,040 | - | 1.2765 | - |
| 第31計算期間末 (平成27年8月24日) | 2,854,185,613 | 2,879,242,205 | 1.1391 | 1.1491 |
| 8月末日 | 3,003,009,711 | - | 1.1961 | - |
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