有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (平成18年2月24日)	10,773,051,912	11,690,483,175	1.1743	1.2743
第13計算期間末 (平成18年8月24日)	10,091,411,711	10,091,411,711	1.1295	1.1295
第14計算期間末 (平成19年2月26日)	9,212,605,814	9,517,462,661	1.2088	1.2488
第15計算期間末 (平成19年8月24日)	8,687,266,484	8,687,266,484	1.1302	1.1302
第16計算期間末 (平成20年2月25日)	6,834,318,724	6,834,318,724	0.9202	0.9202
第17計算期間末 (平成20年8月25日)	5,648,599,501	5,648,599,501	0.8147	0.8147
第18計算期間末 (平成21年2月24日)	3,839,486,346	3,839,486,346	0.4913	0.4913
第19計算期間末 (平成21年8月24日)	4,653,734,825	4,688,021,872	0.6786	0.6836
第20計算期間末 (平成22年2月24日)	4,467,695,905	4,467,695,905	0.6465	0.6465
第21計算期間末 (平成22年8月24日)	4,149,898,942	4,149,898,942	0.5749	0.5749
第22計算期間末 (平成23年2月24日)	4,044,469,788	4,074,908,415	0.6644	0.6694
第23計算期間末 (平成23年8月24日)	2,843,083,143	2,843,083,143	0.5330	0.5330
第24計算期間末 (平成24年2月24日)	2,977,314,644	2,997,623,678	0.5864	0.5904
第25計算期間末 (平成24年8月24日)	2,513,798,382	2,513,798,382	0.5447	0.5447
第26計算期間末 (平成25年2月25日)	2,723,412,961	2,745,370,777	0.7442	0.7502
第27計算期間末 (平成25年8月26日)	3,530,491,369	3,557,621,157	0.9109	0.9179
第28計算期間末 (平成26年2月24日)	3,567,969,883	3,589,224,843	1.0072	1.0132
第29計算期間末 (平成26年8月25日)	3,464,066,281	3,545,237,224	1.0669	1.0919
平成26年8月末日	3,512,052,707	-	1.0712	-
9月末日	3,532,866,467	-	1.1062	-
10月末日	3,433,644,263	-	1.0839	-
11月末日	3,418,735,433	-	1.1322	-
12月末日	3,325,448,849	-	1.1224	-
平成27年1月末日	3,260,197,117	-	1.1053	-
第30計算期間末 (平成27年2月24日)	3,283,919,112	3,327,701,141	1.1251	1.1401
2月末日	3,281,162,402	-	1.1367	-
3月末日	3,254,985,263	-	1.1726	-
4月末日	3,236,739,262	-	1.1937	-
5月末日	3,354,645,358	-	1.2739	-
6月末日	3,196,225,201	-	1.2567	-
7月末日	3,211,587,040	-	1.2765	-
第31計算期間末 (平成27年8月24日)	2,854,185,613	2,879,242,205	1.1391	1.1491
8月末日	3,003,009,711	-	1.1961	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

開示資料

決算