有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (平成20年8月25日) | 5,648,599,501 | 5,648,599,501 | 0.8147 | 0.8147 |
| 第18計算期間末 (平成21年2月24日) | 3,839,486,346 | 3,839,486,346 | 0.4913 | 0.4913 |
| 第19計算期間末 (平成21年8月24日) | 4,653,734,825 | 4,688,021,872 | 0.6786 | 0.6836 |
| 第20計算期間末 (平成22年2月24日) | 4,467,695,905 | 4,467,695,905 | 0.6465 | 0.6465 |
| 第21計算期間末 (平成22年8月24日) | 4,149,898,942 | 4,149,898,942 | 0.5749 | 0.5749 |
| 第22計算期間末 (平成23年2月24日) | 4,044,469,788 | 4,074,908,415 | 0.6644 | 0.6694 |
| 第23計算期間末 (平成23年8月24日) | 2,843,083,143 | 2,843,083,143 | 0.5330 | 0.5330 |
| 第24計算期間末 (平成24年2月24日) | 2,977,314,644 | 2,997,623,678 | 0.5864 | 0.5904 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月24日) | 2,513,798,382 | 2,513,798,382 | 0.5447 | 0.5447 |
| 第26計算期間末 (平成25年2月25日) | 2,723,412,961 | 2,745,370,777 | 0.7442 | 0.7502 |
| 第27計算期間末 (平成25年8月26日) | 3,530,491,369 | 3,557,621,157 | 0.9109 | 0.9179 |
| 第28計算期間末 (平成26年2月24日) | 3,567,969,883 | 3,589,224,843 | 1.0072 | 1.0132 |
| 第29計算期間末 (平成26年8月25日) | 3,464,066,281 | 3,545,237,224 | 1.0669 | 1.0919 |
| 第30計算期間末 (平成27年2月24日) | 3,283,919,112 | 3,327,701,141 | 1.1251 | 1.1401 |
| 第31計算期間末 (平成27年8月24日) | 2,854,185,613 | 2,879,242,205 | 1.1391 | 1.1491 |
| 第32計算期間末 (平成28年2月24日) | 2,224,959,199 | 2,224,959,199 | 1.0086 | 1.0086 |
| 第33計算期間末 (平成28年8月24日) | 2,158,649,290 | 2,158,649,290 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第34計算期間末 (平成29年2月24日) | 2,224,446,919 | 2,417,842,938 | 1.0927 | 1.1877 |
| 平成29年3月末日 | 2,166,959,555 | - | 1.0689 | - |
| 4月末日 | 2,207,524,786 | - | 1.0904 | - |
| 5月末日 | 2,261,038,333 | - | 1.1300 | - |
| 6月末日 | 2,273,848,696 | - | 1.1458 | - |
| 7月末日 | 2,252,435,329 | - | 1.1571 | - |
| 第35計算期間末 (平成29年8月24日) | 2,200,508,947 | 2,225,551,098 | 1.1423 | 1.1553 |
| 8月末日 | 2,193,528,019 | - | 1.1559 | - |
| 9月末日 | 2,241,630,668 | - | 1.2011 | - |
| 10月末日 | 2,280,664,355 | - | 1.2638 | - |
| 11月末日 | 2,318,858,258 | - | 1.2955 | - |
| 12月末日 | 2,344,016,499 | - | 1.3207 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,516,427,528 | - | 1.3791 | - |
| 第36計算期間末 (平成30年2月26日) | 2,353,863,720 | 2,408,531,739 | 1.2917 | 1.3217 |
| 2月末日 | 2,356,716,541 | - | 1.2914 | - |
| 3月末日 | 2,344,710,249 | - | 1.2851 | - |
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