有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

【提出】: 2017/11/17 9:08
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【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (平成20年2月25日)	6,834,318,724	6,834,318,724	0.9202	0.9202
第17計算期間末 (平成20年8月25日)	5,648,599,501	5,648,599,501	0.8147	0.8147
第18計算期間末 (平成21年2月24日)	3,839,486,346	3,839,486,346	0.4913	0.4913
第19計算期間末 (平成21年8月24日)	4,653,734,825	4,688,021,872	0.6786	0.6836
第20計算期間末 (平成22年2月24日)	4,467,695,905	4,467,695,905	0.6465	0.6465
第21計算期間末 (平成22年8月24日)	4,149,898,942	4,149,898,942	0.5749	0.5749
第22計算期間末 (平成23年2月24日)	4,044,469,788	4,074,908,415	0.6644	0.6694
第23計算期間末 (平成23年8月24日)	2,843,083,143	2,843,083,143	0.5330	0.5330
第24計算期間末 (平成24年2月24日)	2,977,314,644	2,997,623,678	0.5864	0.5904
第25計算期間末 (平成24年8月24日)	2,513,798,382	2,513,798,382	0.5447	0.5447
第26計算期間末 (平成25年2月25日)	2,723,412,961	2,745,370,777	0.7442	0.7502
第27計算期間末 (平成25年8月26日)	3,530,491,369	3,557,621,157	0.9109	0.9179
第28計算期間末 (平成26年2月24日)	3,567,969,883	3,589,224,843	1.0072	1.0132
第29計算期間末 (平成26年8月25日)	3,464,066,281	3,545,237,224	1.0669	1.0919
第30計算期間末 (平成27年2月24日)	3,283,919,112	3,327,701,141	1.1251	1.1401
第31計算期間末 (平成27年8月24日)	2,854,185,613	2,879,242,205	1.1391	1.1491
第32計算期間末 (平成28年2月24日)	2,224,959,199	2,224,959,199	1.0086	1.0086
第33計算期間末 (平成28年8月24日)	2,158,649,290	2,158,649,290	1.0016	1.0016
平成28年9月末日	2,167,166,209	-	1.0193	-
10月末日	2,239,250,819	-	1.0588	-
11月末日	2,338,719,686	-	1.1184	-
12月末日	2,399,811,680	-	1.1439	-
平成29年1月末日	2,382,863,174	-	1.1634	-
第34計算期間末 (平成29年2月24日)	2,224,446,919	2,417,842,938	1.0927	1.1877
2月末日	2,182,762,346	-	1.0778	-
3月末日	2,166,959,555	-	1.0689	-
4月末日	2,207,524,786	-	1.0904	-
5月末日	2,261,038,333	-	1.1300	-
6月末日	2,273,848,696	-	1.1458	-
7月末日	2,252,435,329	-	1.1571	-
第35計算期間末 (平成29年8月24日)	2,200,508,947	2,225,551,098	1.1423	1.1553
8月末日	2,193,528,019	-	1.1559	-
9月末日	2,241,630,668	-	1.2011	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

開示資料

決算