有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)

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【提出】: 2024/05/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第29計算期間末 (2014年8月25日)	3,464,066,281	3,545,237,224	1.0669	1.0919
第30計算期間末 (2015年2月24日)	3,283,919,112	3,327,701,141	1.1251	1.1401
第31計算期間末 (2015年8月24日)	2,854,185,613	2,879,242,205	1.1391	1.1491
第32計算期間末 (2016年2月24日)	2,224,959,199	2,224,959,199	1.0086	1.0086
第33計算期間末 (2016年8月24日)	2,158,649,290	2,158,649,290	1.0016	1.0016
第34計算期間末 (2017年2月24日)	2,224,446,919	2,417,842,938	1.0927	1.1877
第35計算期間末 (2017年8月24日)	2,200,508,947	2,225,551,098	1.1423	1.1553
第36計算期間末 (2018年2月26日)	2,353,863,720	2,408,531,739	1.2917	1.3217
第37計算期間末 (2018年8月24日)	2,362,302,439	2,362,302,439	1.2480	1.2480
第38計算期間末 (2019年2月25日)	2,897,066,606	2,897,066,606	1.1688	1.1688
第39計算期間末 (2019年8月26日)	2,692,662,180	2,692,662,180	1.1314	1.1314
第40計算期間末 (2020年2月25日)	2,737,268,642	2,772,346,244	1.1705	1.1855
第41計算期間末 (2020年8月24日)	2,553,400,297	2,594,955,290	1.2289	1.2489
第42計算期間末 (2021年2月24日)	1,908,802,723	2,121,062,143	1.3489	1.4989
第43計算期間末 (2021年8月24日)	1,685,312,181	1,781,765,389	1.3105	1.3855
第44計算期間末 (2022年2月24日)	1,462,592,776	1,462,592,776	1.1960	1.1960
第45計算期間末 (2022年8月24日)	1,483,013,123	1,497,370,082	1.2395	1.2515
第46計算期間末 (2023年2月24日)	1,343,209,513	1,343,209,513	1.1790	1.1790
2023年2月末日	1,345,712,237	-	1.1819	-
3月末日	1,394,381,948	-	1.2290	-
4月末日	1,424,826,512	-	1.2593	-
5月末日	1,488,986,933	-	1.3309	-
6月末日	1,559,235,533	-	1.4030	-
7月末日	1,549,500,152	-	1.3983	-
第47計算期間末 (2023年8月24日)	1,453,269,635	1,520,048,503	1.3057	1.3657
8月末日	1,476,950,720	-	1.3320	-
9月末日	1,429,645,630	-	1.2909	-
10月末日	1,378,881,406	-	1.2498	-
11月末日	1,497,067,665	-	1.3554	-
12月末日	1,475,631,483	-	1.3615	-
2024年1月末日	1,570,026,273	-	1.4653	-
第48計算期間末 (2024年2月26日)	1,506,750,699	1,667,831,918	1.4031	1.5531
2月末日	1,493,244,316	-	1.3996	-

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開示資料

決算