有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

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【提出】: 2021/05/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第23計算期間末 (2011年8月24日)	2,843,083,143	2,843,083,143	0.5330	0.5330
第24計算期間末 (2012年2月24日)	2,977,314,644	2,997,623,678	0.5864	0.5904
第25計算期間末 (2012年8月24日)	2,513,798,382	2,513,798,382	0.5447	0.5447
第26計算期間末 (2013年2月25日)	2,723,412,961	2,745,370,777	0.7442	0.7502
第27計算期間末 (2013年8月26日)	3,530,491,369	3,557,621,157	0.9109	0.9179
第28計算期間末 (2014年2月24日)	3,567,969,883	3,589,224,843	1.0072	1.0132
第29計算期間末 (2014年8月25日)	3,464,066,281	3,545,237,224	1.0669	1.0919
第30計算期間末 (2015年2月24日)	3,283,919,112	3,327,701,141	1.1251	1.1401
第31計算期間末 (2015年8月24日)	2,854,185,613	2,879,242,205	1.1391	1.1491
第32計算期間末 (2016年2月24日)	2,224,959,199	2,224,959,199	1.0086	1.0086
第33計算期間末 (2016年8月24日)	2,158,649,290	2,158,649,290	1.0016	1.0016
第34計算期間末 (2017年2月24日)	2,224,446,919	2,417,842,938	1.0927	1.1877
第35計算期間末 (2017年8月24日)	2,200,508,947	2,225,551,098	1.1423	1.1553
第36計算期間末 (2018年2月26日)	2,353,863,720	2,408,531,739	1.2917	1.3217
第37計算期間末 (2018年8月24日)	2,362,302,439	2,362,302,439	1.2480	1.2480
第38計算期間末 (2019年2月25日)	2,897,066,606	2,897,066,606	1.1688	1.1688
第39計算期間末 (2019年8月26日)	2,692,662,180	2,692,662,180	1.1314	1.1314
第40計算期間末 (2020年2月25日)	2,737,268,642	2,772,346,244	1.1705	1.1855
2020年2月末日	2,543,925,430	-	1.0920	-
3月末日	2,426,730,459	-	1.0457	-
4月末日	2,411,509,460	-	1.1230	-
5月末日	2,600,317,352	-	1.2074	-
6月末日	2,605,463,659	-	1.2127	-
7月末日	2,448,186,850	-	1.1755	-
第41計算期間末 (2020年8月24日)	2,553,400,297	2,594,955,290	1.2289	1.2489
8月末日	2,530,811,186	-	1.2249	-
9月末日	2,574,636,666	-	1.2671	-
10月末日	2,533,881,397	-	1.2536	-
11月末日	2,136,203,787	-	1.4430	-
12月末日	2,141,721,758	-	1.4627	-
2021年1月末日	2,103,573,375	-	1.4640	-
第42計算期間末 (2021年2月24日)	1,908,802,723	2,121,062,143	1.3489	1.4989
2月末日	1,873,616,992	-	1.3170	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

開示資料

決算