有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2005年 2月15日) | 27,150 | 27,150 | 0.7970 | 0.7970 |
| 第6計算期間末 | (2006年 2月15日) | 19,476 | 19,654 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第7計算期間末 | (2007年 2月15日) | 15,075 | 15,198 | 1.2306 | 1.2406 |
| 第8計算期間末 | (2008年 2月15日) | 9,599 | 9,599 | 0.8985 | 0.8985 |
| 第9計算期間末 | (2009年 2月16日) | 5,188 | 5,188 | 0.5269 | 0.5269 |
| 第10計算期間末 | (2010年 2月15日) | 5,304 | 5,304 | 0.6099 | 0.6099 |
| 第11計算期間末 | (2011年 2月15日) | 5,441 | 5,441 | 0.6984 | 0.6984 |
| 第12計算期間末 | (2012年 2月15日) | 4,437 | 4,437 | 0.5969 | 0.5969 |
| 第13計算期間末 | (2013年 2月15日) | 4,813 | 4,813 | 0.7280 | 0.7280 |
| 第14計算期間末 | (2014年 2月17日) | 4,130 | 4,130 | 0.9505 | 0.9505 |
| 2013年 2月末日 | 4,609 | ― | 0.7558 | ― | |
| 3月末日 | 4,174 | ― | 0.8144 | ― | |
| 4月末日 | 4,641 | ― | 0.9083 | ― | |
| 5月末日 | 4,190 | ― | 0.8917 | ― | |
| 6月末日 | 4,193 | ― | 0.8939 | ― | |
| 7月末日 | 4,138 | ― | 0.8920 | ― | |
| 8月末日 | 4,043 | ― | 0.8724 | ― | |
| 9月末日 | 4,355 | ― | 0.9463 | ― | |
| 10月末日 | 4,345 | ― | 0.9476 | ― | |
| 11月末日 | 4,548 | ― | 0.9960 | ― | |
| 12月末日 | 4,586 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,251 | ― | 0.9784 | ― | |
| 2月末日 | 4,181 | ― | 0.9634 | ― | |
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