有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2017年 2月15日) | 3,670 | 3,698 | 1.2742 | 1.2842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,690 | 3,717 | 1.3900 | 1.4000 |
| 第19計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,230 | 3,256 | 1.2823 | 1.2923 |
| 第20計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,400 | 3,425 | 1.3727 | 1.3827 |
| 第21計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,867 | 3,891 | 1.6008 | 1.6108 |
| 第22計算期間末 | (2022年 2月15日) | 3,798 | 3,821 | 1.6318 | 1.6418 |
| 第23計算期間末 | (2023年 2月15日) | 2,329 | 2,342 | 1.8083 | 1.8183 |
| 第24計算期間末 | (2024年 2月15日) | 2,751 | 2,763 | 2.3227 | 2.3327 |
| 第25計算期間末 | (2025年 2月17日) | 2,061 | 2,061 | 2.6157 | 2.6157 |
| 第26計算期間末 | (2026年 2月16日) | 2,827 | 2,827 | 3.7165 | 3.7165 |
| 2025年 2月末日 | 2,011 | ― | 2.5562 | ― | |
| 3月末日 | 2,016 | ― | 2.5731 | ― | |
| 4月末日 | 1,986 | ― | 2.5521 | ― | |
| 5月末日 | 2,065 | ― | 2.6742 | ― | |
| 6月末日 | 2,099 | ― | 2.7219 | ― | |
| 7月末日 | 2,171 | ― | 2.8273 | ― | |
| 8月末日 | 2,273 | ― | 2.9654 | ― | |
| 9月末日 | 2,352 | ― | 3.0695 | ― | |
| 10月末日 | 2,439 | ― | 3.1999 | ― | |
| 11月末日 | 2,519 | ― | 3.3057 | ― | |
| 12月末日 | 2,573 | ― | 3.3816 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,680 | ― | 3.5229 | ― | |
| 2月末日 | 2,928 | ― | 3.8485 | ― | |
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