有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 2月15日) | 4,437 | 4,437 | 0.5969 | 0.5969 |
| 第13計算期間末 | (2013年 2月15日) | 4,813 | 4,813 | 0.7280 | 0.7280 |
| 第14計算期間末 | (2014年 2月17日) | 4,130 | 4,130 | 0.9505 | 0.9505 |
| 第15計算期間末 | (2015年 2月16日) | 4,114 | 4,150 | 1.1650 | 1.1750 |
| 第16計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,325 | 3,356 | 1.0448 | 1.0548 |
| 第17計算期間末 | (2017年 2月15日) | 3,670 | 3,698 | 1.2742 | 1.2842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,690 | 3,717 | 1.3900 | 1.4000 |
| 第19計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,230 | 3,256 | 1.2823 | 1.2923 |
| 第20計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,400 | 3,425 | 1.3727 | 1.3827 |
| 第21計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,867 | 3,891 | 1.6008 | 1.6108 |
| 2020年 2月末日 | 3,059 | ― | 1.2324 | ― | |
| 3月末日 | 2,910 | ― | 1.1733 | ― | |
| 4月末日 | 3,061 | ― | 1.2341 | ― | |
| 5月末日 | 3,277 | ― | 1.3258 | ― | |
| 6月末日 | 3,251 | ― | 1.3319 | ― | |
| 7月末日 | 3,114 | ― | 1.2762 | ― | |
| 8月末日 | 3,309 | ― | 1.3571 | ― | |
| 9月末日 | 3,306 | ― | 1.3566 | ― | |
| 10月末日 | 3,216 | ― | 1.3214 | ― | |
| 11月末日 | 3,496 | ― | 1.4407 | ― | |
| 12月末日 | 3,594 | ― | 1.4863 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,608 | ― | 1.4938 | ― | |
| 2月末日 | 3,596 | ― | 1.5216 | ― | |
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