有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 2月17日) | 4,130 | 4,130 | 0.9505 | 0.9505 |
| 第15計算期間末 | (2015年 2月16日) | 4,114 | 4,150 | 1.1650 | 1.1750 |
| 第16計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,325 | 3,356 | 1.0448 | 1.0548 |
| 第17計算期間末 | (2017年 2月15日) | 3,670 | 3,698 | 1.2742 | 1.2842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,690 | 3,717 | 1.3900 | 1.4000 |
| 第19計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,230 | 3,256 | 1.2823 | 1.2923 |
| 第20計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,400 | 3,425 | 1.3727 | 1.3827 |
| 第21計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,867 | 3,891 | 1.6008 | 1.6108 |
| 第22計算期間末 | (2022年 2月15日) | 3,798 | 3,821 | 1.6318 | 1.6418 |
| 第23計算期間末 | (2023年 2月15日) | 2,329 | 2,342 | 1.8083 | 1.8183 |
| 2022年 2月末日 | 3,746 | ― | 1.6053 | ― | |
| 3月末日 | 3,913 | ― | 1.6798 | ― | |
| 4月末日 | 3,807 | ― | 1.6444 | ― | |
| 5月末日 | 3,844 | ― | 1.6677 | ― | |
| 6月末日 | 3,777 | ― | 1.6465 | ― | |
| 7月末日 | 2,317 | ― | 1.7268 | ― | |
| 8月末日 | 2,336 | ― | 1.7543 | ― | |
| 9月末日 | 2,194 | ― | 1.6552 | ― | |
| 10月末日 | 2,282 | ― | 1.7428 | ― | |
| 11月末日 | 2,331 | ― | 1.7811 | ― | |
| 12月末日 | 2,236 | ― | 1.7088 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,302 | ― | 1.7874 | ― | |
| 2月末日 | 2,349 | ― | 1.8237 | ― | |
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