有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2015年 2月16日) | 4,114 | 4,150 | 1.1650 | 1.1750 |
| 第16計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,325 | 3,356 | 1.0448 | 1.0548 |
| 第17計算期間末 | (2017年 2月15日) | 3,670 | 3,698 | 1.2742 | 1.2842 |
| 第18計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,690 | 3,717 | 1.3900 | 1.4000 |
| 第19計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,230 | 3,256 | 1.2823 | 1.2923 |
| 第20計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,400 | 3,425 | 1.3727 | 1.3827 |
| 第21計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,867 | 3,891 | 1.6008 | 1.6108 |
| 第22計算期間末 | (2022年 2月15日) | 3,798 | 3,821 | 1.6318 | 1.6418 |
| 第23計算期間末 | (2023年 2月15日) | 2,329 | 2,342 | 1.8083 | 1.8183 |
| 第24計算期間末 | (2024年 2月15日) | 2,751 | 2,763 | 2.3227 | 2.3327 |
| 2023年 2月末日 | 2,349 | ― | 1.8237 | ― | |
| 3月末日 | 2,352 | ― | 1.8254 | ― | |
| 4月末日 | 2,408 | ― | 1.8719 | ― | |
| 5月末日 | 2,468 | ― | 1.9496 | ― | |
| 6月末日 | 2,634 | ― | 2.1318 | ― | |
| 7月末日 | 2,642 | ― | 2.1405 | ― | |
| 8月末日 | 2,639 | ― | 2.1374 | ― | |
| 9月末日 | 2,674 | ― | 2.1706 | ― | |
| 10月末日 | 2,561 | ― | 2.0789 | ― | |
| 11月末日 | 2,668 | ― | 2.1654 | ― | |
| 12月末日 | 2,639 | ― | 2.1452 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,747 | ― | 2.3192 | ― | |
| 2月末日 | 2,771 | ― | 2.4094 | ― | |
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