剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期(自 平成26年2月18日至 平成27年2月16日)	第16期(自 平成27年2月17日至 平成28年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		517,709	388,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,484,581	△1,244,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		543,174	459,636
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,638	10,628
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,536	449,008
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		128,055,825	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,244,300	△69,703,518

2016/05/13 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/13 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,917,740
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,604,950
株主資本計			7,295,408

(2)中間損益計算書

2016/05/13 9:01

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:01

#5 附属明細表（連結）

①国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	11,129,724,854	10,114,848,710
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,981,021,480	△2,340,452,702

②国内債券マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	7,779,565,650	7,382,396,050
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,618,865,074	2,873,372,743

③外国株式マザーファンド

2016/05/13 9:01