剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38期自 2018年 8月25日至 2019年 2月25日	第39期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△772,241	1,852,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△156,081,727	△145,045,849
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,234,077	3,520,429
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,234,077	3,520,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,190,650	1,023,319
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,190,650	1,023,319
分配金		2,781,883	17,968,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△145,045,849	1,217,808

2019/11/25 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	323,907	549,907	4,073,907	587	587	4,074,495
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					522,670	522,670	522,670			522,670

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/11/25 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	500,000,000	利益剰余金	15,625円	2018年3月31日	2018年6月21日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2018年6月20日

2019/11/25 9:06

#4 注記表（連結）

(2019年 2月25日現在)第39期
(2019年 8月26日現在)1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額2,858,903,776円期首元本額2,781,883,361円期中追加設定元本額35,273,886円期中追加設定元本額49,384,312円期中一部解約元本額112,294,301円期中一部解約元本額66,885,758円2.計算期間の末日における受益権の総数2,781,883,361口2.計算期間の末日における受益権の総数2,764,381,915口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は145,045,849円であります。4.1単位(1万口)当たりの純資産額9,479円3.1単位(1万口)当たりの純資産額10,004円(1口当たりの純資産額)(0.9479円)(1口当たりの純資産額)(1.0004円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第38期

2019/11/25 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		646,577	872,577	402,404	628,404
株主資本合計			4,396,577		4,152,404

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2019/11/25 9:06

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,687,674,627	4,616,187,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,177,642,190	4,936,724,752

e border="0" width="660">(単位:円)(2019年 2月25日現在)(2019年 8月26日現在)資産の部流動資産預金261,896,501148,210,494コール・ローン6,848,868848,312国債証券8,511,134,3145,529,993,404地方債証券743,477,196429,901,253特殊債券1,116,810,742833,809,988社債券4,361,420,9772,269,256,089派生商品評価勘定1,316,843324,978,526未収入金103,022,0005,663,149未収利息120,588,39467,213,594前払費用12,426,2864,730,181流動資産合計15,238,942,1219,614,604,990資産合計15,238,942,1219,614,604,990負債の部流動負債派生商品評価勘定192,076,18856,817未払金181,549,09911,635,746未払解約金-50,000,000未払利息172流動負債合計373,625,30461,692,565負債合計373,625,30461,692,565純資産の部元本等元本7,687,674,6274,616,187,673剰余金剰余金又は欠損金(△)7,177,642,1904,936,724,752元本等合計14,865,316,8179,552,912,425純資産合計14,865,316,8179,552,912,425負債純資産合計15,238,942,1219,614,604,990 
注記表

2019/11/25 9:06