剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第45期自 2022年 2月25日至 2022年 8月24日	第46期自 2022年 8月25日至 2023年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,544,557	△792,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△180,571,139	△407,513,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,225	3,992,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,225	3,992,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,278,427	7,321,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,278,427	7,321,588
分配金	2,756,028	2,770,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△407,513,740	△538,595,611

2023/05/23 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

2023/05/23 9:02

#3 注記表（連結）

2023/05/23 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月24日現在)	(2023年 2月24日現在)
元本	3,543,435,312	3,538,045,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,313,442,564	2,985,356,928

注記表

2023/05/23 9:02