有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第9計算期間末 (平成16年8月24日) | (分配付) | 6,285,554,164 | (分配付) | 10,127 |
| (分配落) | 6,223,485,864 | (分配落) | 10,027 | |
| 第10計算期間末 (平成17年2月24日) | (分配付) | 6,529,959,072 | (分配付) | 10,268 |
| (分配落) | 6,402,763,220 | (分配落) | 10,068 | |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 7,301,349,525 | (分配付) | 10,204 |
| (平成17年8月24日) | (分配落) | 7,194,017,445 | (分配落) | 10,054 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 7,970,900,242 | (分配付) | 9,890 |
| (平成18年2月24日) | (分配落) | 7,946,721,367 | (分配落) | 9,860 |
| 第13計算期間末 | (分配付) | 7,892,521,051 | (分配付) | 9,699 |
| (平成18年8月24日) | (分配落) | 7,868,107,910 | (分配落) | 9,669 |
| 第14計算期間末 | (分配付) | 7,815,037,900 | (分配付) | 9,651 |
| (平成19年2月26日) | (分配落) | 7,790,744,866 | (分配落) | 9,621 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 7,384,825,329 | (分配付) | 9,349 |
| (平成19年8月24日) | (分配落) | 7,361,127,744 | (分配落) | 9,319 |
| 第16計算期間末 | (分配付) | 7,288,672,065 | (分配付) | 9,267 |
| (平成20年2月25日) | (分配落) | 7,265,077,141 | (分配落) | 9,237 |
| 第17計算期間末 | (分配付) | 6,933,328,251 | (分配付) | 9,071 |
| (平成20年8月25日) | (分配落) | 6,910,398,759 | (分配落) | 9,041 |
| 第18計算期間末 | (分配付) | 6,698,528,554 | (分配付) | 8,825 |
| (平成21年2月24日) | (分配落) | 6,675,756,423 | (分配落) | 8,795 |
| 第19計算期間末 | (分配付) | 7,279,219,142 | (分配付) | 9,607 |
| (平成21年8月24日) | (分配落) | 7,256,488,549 | (分配落) | 9,577 |
| 第20計算期間末 | (分配付) | 7,380,157,882 | (分配付) | 9,854 |
| (平成22年2月24日) | (分配落) | 7,305,265,866 | (分配落) | 9,754 |
| 第21計算期間末 | (分配付) | 7,348,324,681 | (分配付) | 10,356 |
| (平成22年8月24日) | (分配落) | 7,135,450,952 | (分配落) | 10,056 |
| 第22計算期間末 | (分配付) | 7,069,034,438 | (分配付) | 9,775 |
| (平成23年2月24日) | (分配落) | 7,011,177,688 | (分配落) | 9,695 |
| 第23計算期間末 | (分配付) | 7,169,102,790 | (分配付) | 10,044 |
| (平成23年8月24日) | (分配落) | 7,090,586,725 | (分配落) | 9,934 |
| 第24計算期間末 | (分配付) | 7,291,892,305 | (分配付) | 10,164 |
| (平成24年2月24日) | (分配落) | 7,187,863,039 | (分配落) | 10,019 |
| 第25計算期間末 | (分配付) | 7,537,202,513 | (分配付) | 10,310 |
| (平成24年8月24日) | (分配落) | 7,281,343,682 | (分配落) | 9,960 |
| 第26計算期間末 | (分配付) | 7,719,585,839 | (分配付) | 10,063 |
| (平成25年2月25日) | (分配落) | 7,642,873,355 | (分配落) | 9,963 |
| 第27計算期間末 | (分配付) | 7,493,139,067 | (分配付) | 9,751 |
| (平成25年8月26日) | (分配落) | 7,470,086,428 | (分配落) | 9,721 |
| 第28計算期間 | (分配付) | 7,604,300,689 | (分配付) | 9,979 |
| (平成26年2月24日) | (分配落) | 7,535,715,909 | (分配落) | 9,889 |
| 平成25年 3月末 | 7,714,361,859 | 10,031 | ||
| 4月末 | 7,776,464,709 | 10,132 | ||
| 5月末 | 7,700,417,232 | 10,017 | ||
| 6月末 | 7,550,651,581 | 9,820 | ||
| 7月末 | 7,587,320,617 | 9,863 | ||
| 8月末 | 7,508,389,763 | 9,748 | ||
| 9月末 | 7,553,383,848 | 9,815 | ||
| 10月末 | 7,602,838,802 | 9,901 | ||
| 11月末 | 7,584,228,764 | 9,890 | ||
| 12月末 | 7,483,463,414 | 9,814 | ||
| 平成26年 1月末 | 7,580,794,398 | 9,947 | ||
| 2月末 | 7,629,335,160 | 9,935 | ||
| 平成26年 3月31日 | 7,630,792,830 | 9,944 | ||
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