有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第14計算期間末 | (分配付) | 7,815,037,900 | (分配付) | 9,651 |
| (平成19年2月26日) | (分配落) | 7,790,744,866 | (分配落) | 9,621 |
| 第15計算期間末 | (分配付) | 7,384,825,329 | (分配付) | 9,349 |
| (平成19年8月24日) | (分配落) | 7,361,127,744 | (分配落) | 9,319 |
| 第16計算期間末 | (分配付) | 7,288,672,065 | (分配付) | 9,267 |
| (平成20年2月25日) | (分配落) | 7,265,077,141 | (分配落) | 9,237 |
| 第17計算期間末 | (分配付) | 6,933,328,251 | (分配付) | 9,071 |
| (平成20年8月25日) | (分配落) | 6,910,398,759 | (分配落) | 9,041 |
| 第18計算期間末 | (分配付) | 6,698,528,554 | (分配付) | 8,825 |
| (平成21年2月24日) | (分配落) | 6,675,756,423 | (分配落) | 8,795 |
| 第19計算期間末 | (分配付) | 7,279,219,142 | (分配付) | 9,607 |
| (平成21年8月24日) | (分配落) | 7,256,488,549 | (分配落) | 9,577 |
| 第20計算期間末 | (分配付) | 7,380,157,882 | (分配付) | 9,854 |
| (平成22年2月24日) | (分配落) | 7,305,265,866 | (分配落) | 9,754 |
| 第21計算期間末 | (分配付) | 7,348,324,681 | (分配付) | 10,356 |
| (平成22年8月24日) | (分配落) | 7,135,450,952 | (分配落) | 10,056 |
| 第22計算期間末 | (分配付) | 7,069,034,438 | (分配付) | 9,775 |
| (平成23年2月24日) | (分配落) | 7,011,177,688 | (分配落) | 9,695 |
| 第23計算期間末 | (分配付) | 7,169,102,790 | (分配付) | 10,044 |
| (平成23年8月24日) | (分配落) | 7,090,586,725 | (分配落) | 9,934 |
| 第24計算期間末 | (分配付) | 7,291,892,305 | (分配付) | 10,164 |
| (平成24年2月24日) | (分配落) | 7,187,863,039 | (分配落) | 10,019 |
| 第25計算期間末 | (分配付) | 7,537,202,513 | (分配付) | 10,310 |
| (平成24年8月24日) | (分配落) | 7,281,343,682 | (分配落) | 9,960 |
| 第26計算期間末 | (分配付) | 7,719,585,839 | (分配付) | 10,063 |
| (平成25年2月25日) | (分配落) | 7,642,873,355 | (分配落) | 9,963 |
| 第27計算期間末 | (分配付) | 7,493,139,067 | (分配付) | 9,751 |
| (平成25年8月26日) | (分配落) | 7,470,086,428 | (分配落) | 9,721 |
| 第28計算期間末 | (分配付) | 7,604,300,689 | (分配付) | 9,979 |
| (平成26年2月24日) | (分配落) | 7,535,715,909 | (分配落) | 9,889 |
| 第29計算期間末 | (分配付) | 7,828,265,406 | (分配付) | 10,214 |
| (平成26年8月25日) | (分配落) | 7,613,665,821 | (分配落) | 9,934 |
| 第30計算期間末 | (分配付) | 8,172,720,865 | (分配付) | 10,213 |
| (平成27年2月24日) | (分配落) | 8,004,672,281 | (分配落) | 10,003 |
| 第31計算期間末 | (分配付) | 3,041,159,591 | (分配付) | 9,824 |
| (平成27年8月24日) | (分配落) | 3,031,872,584 | (分配落) | 9,794 |
| 第32計算期間末 | (分配付) | 2,985,568,809 | (分配付) | 9,753 |
| (平成28年2月24日) | (分配落) | 2,976,385,224 | (分配落) | 9,723 |
| 第33計算期間末 | (分配付) | 3,093,183,906 | (分配付) | 10,262 |
| (平成28年8月24日) | (分配落) | 3,017,830,161 | (分配落) | 10,012 |
| 平成27年 9月末 | 3,019,173,544 | 9,742 | ||
| 10月末 | 3,017,655,245 | 9,806 | ||
| 11月末 | 3,017,044,569 | 9,808 | ||
| 12月末 | 2,973,384,894 | 9,671 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,982,775,161 | 9,722 | ||
| 2月末 | 2,987,952,491 | 9,739 | ||
| 3月末 | 3,029,611,324 | 9,880 | ||
| 4月末 | 3,031,586,189 | 9,876 | ||
| 5月末 | 3,048,341,173 | 9,935 | ||
| 6月末 | 3,103,216,212 | 10,111 | ||
| 7月末 | 3,078,469,531 | 10,221 | ||
| 8月末 | 3,069,868,663 | 10,010 | ||
| 9月末 | 3,061,917,111 | 9,969 | ||
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