有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第22計算期間末 | (分配付) | 7,069,034,438 | (分配付) | 9,775 |
| (2011年2月24日) | (分配落) | 7,011,177,688 | (分配落) | 9,695 |
| 第23計算期間末 | (分配付) | 7,169,102,790 | (分配付) | 10,044 |
| (2011年8月24日) | (分配落) | 7,090,586,725 | (分配落) | 9,934 |
| 第24計算期間末 | (分配付) | 7,291,892,305 | (分配付) | 10,164 |
| (2012年2月24日) | (分配落) | 7,187,863,039 | (分配落) | 10,019 |
| 第25計算期間末 | (分配付) | 7,537,202,513 | (分配付) | 10,310 |
| (2012年8月24日) | (分配落) | 7,281,343,682 | (分配落) | 9,960 |
| 第26計算期間末 | (分配付) | 7,719,585,839 | (分配付) | 10,063 |
| (2013年2月25日) | (分配落) | 7,642,873,355 | (分配落) | 9,963 |
| 第27計算期間末 | (分配付) | 7,493,139,067 | (分配付) | 9,751 |
| (2013年8月26日) | (分配落) | 7,470,086,428 | (分配落) | 9,721 |
| 第28計算期間末 | (分配付) | 7,604,300,689 | (分配付) | 9,979 |
| (2014年2月24日) | (分配落) | 7,535,715,909 | (分配落) | 9,889 |
| 第29計算期間末 | (分配付) | 7,828,265,406 | (分配付) | 10,214 |
| (2014年8月25日) | (分配落) | 7,613,665,821 | (分配落) | 9,934 |
| 第30計算期間末 | (分配付) | 8,172,720,865 | (分配付) | 10,213 |
| (2015年2月24日) | (分配落) | 8,004,672,281 | (分配落) | 10,003 |
| 第31計算期間末 | (分配付) | 3,041,159,591 | (分配付) | 9,824 |
| (2015年8月24日) | (分配落) | 3,031,872,584 | (分配落) | 9,794 |
| 第32計算期間末 | (分配付) | 2,985,568,809 | (分配付) | 9,753 |
| (2016年2月24日) | (分配落) | 2,976,385,224 | (分配落) | 9,723 |
| 第33計算期間末 | (分配付) | 3,093,183,906 | (分配付) | 10,262 |
| (2016年8月24日) | (分配落) | 3,017,830,161 | (分配落) | 10,012 |
| 第34計算期間末 | (分配付) | 2,924,499,551 | (分配付) | 9,592 |
| (2017年2月24日) | (分配落) | 2,918,401,741 | (分配落) | 9,572 |
| 第35計算期間末 | (分配付) | 2,897,882,459 | (分配付) | 9,710 |
| (2017年8月24日) | (分配落) | 2,885,944,220 | (分配落) | 9,670 |
| 第36計算期間末 | (分配付) | 2,826,532,200 | (分配付) | 9,518 |
| (2018年2月26日) | (分配落) | 2,822,077,690 | (分配落) | 9,503 |
| 第37計算期間末 | (分配付) | 2,705,680,952 | (分配付) | 9,464 |
| (2018年8月24日) | (分配落) | 2,702,822,049 | (分配落) | 9,454 |
| 第38計算期間末 | (分配付) | 2,639,619,395 | (分配付) | 9,489 |
| (2019年2月25日) | (分配落) | 2,636,837,512 | (分配落) | 9,479 |
| 第39計算期間末 | (分配付) | 2,783,568,205 | (分配付) | 10,069 |
| (2019年8月26日) | (分配落) | 2,765,599,723 | (分配落) | 10,004 |
| 第40計算期間末 | (分配付) | 2,769,064,252 | (分配付) | 10,038 |
| (2020年2月25日) | (分配落) | 2,763,546,882 | (分配落) | 10,018 |
| 第41計算期間末 | (分配付) | 2,771,525,694 | (分配付) | 10,455 |
| (2020年8月24日) | (分配落) | 2,657,539,037 | (分配落) | 10,025 |
| 2019年 9月末 | 2,770,520,618 | 9,985 | ||
| 10月末 | 2,738,898,943 | 9,868 | ||
| 11月末 | 2,723,024,782 | 9,857 | ||
| 12月末 | 2,709,143,833 | 9,813 | ||
| 2020年 1月末 | 2,749,611,115 | 9,967 | ||
| 2月末 | 2,767,311,861 | 10,014 | ||
| 3月末 | 2,722,801,932 | 9,902 | ||
| 4月末 | 2,767,160,020 | 10,079 | ||
| 5月末 | 2,795,558,314 | 10,172 | ||
| 6月末 | 2,728,886,877 | 10,297 | ||
| 7月末 | 2,781,248,807 | 10,486 | ||
| 8月末 | 2,727,592,653 | 9,964 | ||
| 9月末 | 2,747,808,309 | 10,024 | ||
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